Anforderungen an ein Treasury Management System im Zusammenhang mit dem Risiko-Management
In der VDT-Publikation “Checkliste TMS” aus dem Jahr 2015 wurde der Prozess zur Auswahl einer geeigneten Systemunterstützung im Bereich Treasury dargestellt. Dabei lag der Fokus vor allem auf dem Auswahlprozess und den dafür notwendigen Schritten.
In der vorliegenden Ausarbeitung möchten wir den Fokus auf die inhaltlichen Aspekte des Risiko-Managements in einem Treasury-Management-System (exemplarisch dargestellt am Beispiel des Devisenrisikos) legen. Dieses Papier soll sowohl bei der Auswahl eines neuen Systems als auch für eine bereits bestehende Systemlandschaft die wichtigsten Punkte aufzeigen und Denkanstöße liefern.