Als Grundlage zur Steuerung der Liquidität, des Währungs- und Zinsrisikos dient die Liquiditätsplanung mit den Fragestellungen: Welche Gesellschaften der Gruppe generieren bzw. verbrauchen Liquidität? Besteht das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit in naher Zukunft? Wie viel Liquidität muss eine Gesellschaft oder Gruppe vorrätig halten? Wann und wo wird wie viel Liquidität in welcher Währung benötigt? Wo entstehen Währungs- und Zinsrisiken und in welcher Höhe? Wie ist die Entwicklung innerhalb eines Monats im Vergleich von Ultimo zu Ultimo oder auf Quartalsebene?

Dieser Praxisleitfaden von Treasurern für Treasurer soll Ihnen helfen, Antworten auf Ihre Fragen im Kontext der Liquiditätsplanung und -steuerung zu finden, damit Ihr