Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 4. Treasury Organisationen im Cash Management – Update 2021“ (11)
Die Aufgaben einer Inhouse Bank
Währungs- und Risikomanagement
Ist ein Intercompany-Handel von Devisen sinnvoll und gewünscht, so können mit geeigneten Treasury-Systemen vollautomatisierte Prozesse eingerichtet werden – von der Anfrage der Tochtergesellschaft über den externen Handel und die anschließende Bestätigung bis zur Überweisung und Buchung auf den Konten der betroffenen Gesellschaften. Meldungen an Transaktionsregister (z.B. gem. EMIR) lassen sich aufgrund der vorhandenen Daten ebenfalls als automatisierter Prozess mit Überprüfung der Rückmeldungen definieren.
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