Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 4. Treasury Organisationen im Cash Management – Update 2021“ (8)

Die Aufgaben einer Inhouse Bank

Konzerninterne Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Verrechnung konzerninterner Forderungen und Verbindlichkeiten in der Inhouse Bank dient der Vermeidung unnötiger kostenpflichtiger Transaktionen, die früher extern über Kreditinstitute abgewickelt wurden. Treasury-Systeme geben der Inhouse Bank die technische Voraussetzung, die Verrechnung täglich und valutarisch korrekt (Intercompany oder Inhouse Clearing) oder auch zu bestimmten Stichtagen in regelmäßigen Abständen (Netting) durchzuführen. Der Trend geht weg vom Netting hin zum Intercompany Clearing.

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