Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 5 Revisionssicherheit, Compliance und Reporting im Zahlungsverkehr – Update 2021“ (9)

Einhaltung von externen Richtlinien und Gesetzen

Unternehmen sollten beim Aufbau und bei der Pflege von Kunden- und Lieferantenbeziehungen, die für die Compliance notwendigen Informationen erfassen und dokumentieren. Neben den gesetzlichen Regeln (z.B. Geldwäschegesetz, GwG) sind es insbesondere die regulatorischen Vorgaben (z.B. Embargos und andere Sanktionen), deren Einhaltung gemeinsam von Treasury, Rechtsabteilung, Einkauf und Vertrieb sicherzustellen ist.

Mitgliedern des VDT steht die Publikation im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglied können die VDT-Artikelserie unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen

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