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Fachressort Cash & Liquidity

Für das Team des Ressorts Cash & Liquidity stehen aktuelle Treasury-Themen im Focus. Diese werden in unterschiedlichen Formen hinterfragt und aufbereitet.

Das Ressort umfasst die Themen Cash- und Liquiditätsmanagement, Working Capital, Technische Plattformen sowie Organisation und Prozesse.

Leitendes Vorstandsmitglied

Regina-Deisemann

Regina Deisemann

Regina Deisemann gehört seit dem 01. Januar 2018 dem Vorstand des VDT e.V. an. Sie verantwortet hier das Ressort Cash & Liquidity.

 

Statement des Vorstandsmitglieds:

Wir wollen einen wertvollen Beitrag „von Mitgliedern für Mitglieder“ leisten und so das Wissen und die Erfahrungen in die Community hineintragen und vernetzen.

Unsere Themen

Cash Management Liquiditäts-Management Strategie / Organisation / Prozesse Technische Plattformen Working Capital

Zahlungsverkehr

Kontoauszugs­verarbeitung

Cash Pooling

Zahlungs­plattformen

Neue Lösungen ZV

Innovationen ZV

 

Disposition

Liquiditäts­planung

Finanzplanung

Treasury-Policy

Business Continuity Plan

Bankensteuerung

Compliance Anforderungen

End-to-End Prozesse

Auswahl & Implementierung von Treasury Management Systemen (TMS)

Cloud Computing

Mobile Technologien

System­sicherheit

Notfallpläne

Grundlagen / Philosophie

Instrumente & Methoden

Unsere Arbeitskreise

  • Zentralisierung im Cash Management
  • Instant Payments
  • Fraud
  • Liquiditätsmanagement / Steuerung

 

 

 

  • Transferpreis-/ Leistungen
  • Know Your Customer (KYC)
  • Fintech
  • Electronic Bank Account Management (eBAM)

Mitglieder

Nachname Vorname Unternehmen
Alexander Svatopluk BearingPoint GmbH
Bartsch Dr. Christian cavetio UG
Brüggemann Sabine ALBA Group plc & Co. KG
Budde Christoph Technosis AG
Cremer Udo Training & Consultancy
Demant Jutta OQEMA AG
Engelhardt Martin Bilfinger SE
Hambloch Norbert STRABAG Property and Facility Services GmbH
Konrath Jörg BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland
Kopp Sascha BELLIN GmbH
Ladermann Christian MEC Holding GmbH
Niemeyer Sebastian SWIFT Germany GmbH
Paul Ronny Bank of America N.A., Frankfurt Branch
Pitzen Christine Deutsche Post AG
Postweiler Martin  
Potikoglou Stefanie FTI Touristik GmbH
Puy Michl Franz-Xaver HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Quilitz Volkmar Lanxess AG
Reichel Dr. Mario PPI AG
Roels Tom J. ION Group
Schult Christine Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schumm Peggy IFA Holding GmbH
Weindel Andreas FAS AG
Woelk Thomas Friedhelm Loh Stiftung & Co. KG