Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 5 Revisionssicherheit, Compliance und Reporting im Zahlungsverkehr – Update 2021“ (2)
Internes Reporting und Dokumentation
Ein wesentliches Element der Revisionssicherheit ist die lückenlose Dokumentation der relevanten Sachverhalte und Prozesse. Hierzu gehört auch ein durchgängiges Reporting. Dabei muss festgelegt werden, welche Reports zu welchen Zeitpunkten erstellt werden müssen. Die verschiedenen Treasury Management Systems, aber auch Electronic-Banking-Systeme bieten eine Vielzahl von unterstützenden Berichten an. Diese Reports sind meistens leicht in Excel zu exportieren und können dadurch problemlos weiterverarbeitet werden.
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