Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 4. Treasury Organisationen im Cash Management – Update 2021“ (9)

Die Aufgaben einer Inhouse Bank

Zentralisierung des Zahlungseingangs

Zu den noch nicht stark verbreiteten Aufgaben einer Inhouse Bank zählt die Zentralisierung des Zahlungseingangs („collection on behalf of“, COBO). Rechnungen werden mit Vermerken wie Rechnungsnummern, Angaben bestimmter (virtueller) Kontonummern und anderer Referenzschlüssel ausgestattet, die dafür sorgen, dass Zahlungseingänge eindeutig den verursachenden Konzerngesellschaften zugeordnet werden können.

Mitgliedern des VDT steht die Publikation im Dokumenten Center unter MyVDT zur Verfügung. Nicht-Mitglied können die VDT-Artikelserie unter folgendem Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen