Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 2 Bankkontendisposition – Update 2021“ (3)
Informationsgrundlagen der Disposition
Um den Valutasaldo für die Disposition möglichst genau bestimmen zu können, werden die auf Basis der Kontoauszüge des Vortages abgestimmten Salden ergänzt durch interne und externe Informationen:
- Debitorische und kreditorische Zahlläufe
- Fällige Zins- und Tilgungszahlungen aus Finanzierungen
- Abgeschlossene bzw. fällige Handelsgeschäfte
- Sonstige Plan-Zahlen wie z.B. Investitionen, Steuer- oder Gehaltszahlungen
- Vormerkposten
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Dies kann mit dem Relaunch unserer Webseite von Oktober 2022 zusammenhängen. Evtl. finden Sie den gewünschten Inhalt in unserem MediaCenter bzw. unserer Bibliothek oder kontaktieren Sie uns über service@vdtev.de.