Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 2 Bankkontendisposition – Update 2021“ (1)

Bankkontendisposition

Ziel der Bankkontendisposition ist die effiziente Allokation der Liquidität, um ein optimales Zinsergebnis zu erreichen und zugleich jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens zu wahren. Die Disposition der Bankkonten erfolgt täglich durch das Cash Management, um den Liquiditätsbedarf durch kurzfristige Geldaufnahmen auszugleichen und überschüssige Liquidität möglichst – ohne Guthabengebühren – zu hinterlegen. Dem vorangestellt sind unterschiedliche Planungsprozesse.

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