Content-Serie zur VDT-Artikelserie „Best Practices im Cash Management – Artikel 1 Bankkontenstruktur – Update 2021“ (5)

Ziele und Vorteile der Einführung von Cash Pooling

Im Wesentlichen hat Cash Pooling folgende Ziele:

• Kontrolle der Cash-Position (auch grenzübergreifend)
• Optimierung des Zinsergebnisses
• Automatisierung und Standardisierung der Prozesse

Ob ein Pooling für das Unternehmen finanziell von Vorteil ist, hängt wesentlich von den Kosten für die jeweilige Bankdienstleistung, dem Volumen der Salden sowie dem Zinsniveau bzw. dem Zinssatz/-marge ab, die auf den Konten berechnet werden.

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