Content Serie zum VDT Leitfaden Liquiditätsplanung und -steuerung (5)

Aufbau einer Liquiditätsplanung

Die Eckpunkte, die beim Aufbau einer Liquiditätsplanung zu berücksichtigen sind:

Gemeinsame Aspekte

(1) Zielsetzung der Liquiditätsplanung und Bestimmung der relevanten Risiken

(2) Planungstool

(3) Ist-Daten-…

(4) …

Spezifische Aspekte

(1) Sachliche Detaillierung

(2) Prozessabfolge und Aufgabenverteilung – Rollen und Verantwortlichkeiten

(3) Anfangs…

(4) …

Weitere Aspekte der Liquiditätsplanung

(1) Richtlinien

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