Content Serie zum VDT Leitfaden Liquiditätsplanung und -steuerung

Als Grundlage zur Steuerung der Liquidität, des Währungs- und Zinsrisikos dient die Liquiditätsplanung mit den Fragestellungen: Welche Gesellschaften der Gruppe generieren bzw. verbrauchen Liquidität? Besteht das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit in naher Zukunft? Wie viel Liquidität muss eine Gesellschaft oder Gruppe vorrätig halten? Wann und wo wird wie viel Liquidität in welcher Währung benötigt? Wo entstehen Währungs- und Zinsrisiken und in welcher Höhe? Wie ist die Entwicklung innerhalb eines Monats im Vergleich von Ultimo zu Ultimo oder auf Quartalsebene?

Dieser Praxisleitfaden von Treasurern für Treasurer soll Ihnen helfen, Antworten auf Ihre Fragen im Kontext der Liquiditätsplanung und -steuerung zu finden, damit Ihr Unternehmen stets liquide bleibt.

Um Ihnen einen Einblick in das Dokument zu geben, startet ab kommenden Dienstag, 30.03.2021 unsere Content Serie zu diesem Leitfaden. 

Mitgliedern des VDT steht das Dokument im Downloadbereich unter myVDT zur Verfügung. Als Nicht-Mitglied können Sie das Dokument unter folgenden Link bestellen: https://www.vdtev.de/publikationen